Der Handel an der Wall Street zeigte sich am Dienstag zweigeteilt, da starke Quartalszahlen führender US-Großbanken durch Kursverluste bei Halbleiterwerten und Sorgen vor technologischer Konkurrenz aus China gebremst wurden. Der Dow Jones gab nach einem vorherigen Anstieg nach, während die Inflationsberichte der Woche in den Blick rücken.
Gemischter Auftakt der Banken und Tech-Dämpfer an der Wall Street
An den US-Märkten hielt die verhaltene Stimmung an, wobei der technologielastige Nasdaq 100 nachgab, während der Dow Jones Industrial Average zulegte. Marktteilnehmer blickten auf den Start der Berichtssaison der großen US-Banken. Dabei übertraf Goldman Sachs die Erwartungen deutlich, während JPMorgan Chase bei Gewinn und Umsatz die Prognosen verfehlte, jedoch seine Prognose für das Nettozinseinkommen anhob.
Die Citigroup und Wells Fargo legten ebenfalls Quartalszahlen vor. Analyst Maximilian Wienke von Etoro verwies darauf, dass Bankenaktien bereits seit geraumer Zeit unter Druck gestanden hätten und ein Teil der Risiken damit in den Kursen berücksichtigt sein dürfte.
Zum Handelsschluss sank der Dow Jones Industrial Average um 0,35 Prozent auf 51.670,99 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab bis zur Schlussglocke um 0,02 Prozent auf 7.805,45 Punkte nach, während der Nasdaq 100 bei rund 30.569 Punkten im Minus schloss. Die Aktien von Goldman Sachs übertrafen die Erwartungen um 30 Prozent, während die Citigroup ebenfalls die Markterwartungen schlug. Bei JPMorgan Chase fiel die Handelsaktivität im Quartal zurück, und die Bank verfehlte die Erwartungen bei Gewinn und Umsatz, hob aber ihre Prognose für das Nettozinseinkommen des Jahres 2026 an. Die Experten von Index Radar warnten vor einer historischen Konzentration, da die zehn größten KI-Werte inzwischen gut 40 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung auf sich vereinen und damit den bisherigen Spitzenwert des Tech-Sektors während der Dotcom-Blase übertreffen.
Konkurrenz aus China setzt den Halbleitersektor unter Druck
Neben den Finanztiteln stand vor allem der Technologiesektor im Fokus der Anleger. Berichte über technologische Fortschritte des chinesischen Chipherstellers CXMT bei der Produktion von Speicherchips lösten im Halbleitersektor Verkaufsdruck aus berichtete der Broker XTB. Titel wie Micron verzeichneten merkliche Kursverluste, da Investoren Sorgen vor einem verschärften Wettbewerb und steigendem Margendruck für etablierte westliche Hersteller hegten.
Gleichzeitig bleibt Künstliche Intelligenz ein bestimmendes Thema, wobei Meta Platforms gegen den Trend zulegte. Gestützt wurde Meta von einer Anhebung des Kursziels durch Pivotal Research, nachdem das Modell Muse starke frühe Nutzungszahlen verzeichnete meldete TradingKey.
Die Aktien von Micron brachen um 3,62 Prozent ein und schlossen bei 953,22 US-Dollar, womit der Speicherchiphersteller seine Verlustserie den fünften Tag in Folge fortsetzte. Meta legte um 2,63 Prozent zu, während Pivotal Research das Kursziel für Meta von 790 auf 930 US-Dollar anhob und die Einstufung „Kaufen“ behielt. Analyst Jeffrey Wlodarczak begründete diesen Schritt damit, dass sich der Ertrag aus Metas KI-Investitionen abzuzeichnen beginnt, zumal die frühe Nutzung des persönlichen KI-Assistenten Muse stark verläuft und das Modell Muse Wonder nach seiner Veröffentlichung den Sprung in die Spitzengruppe geschafft hat.”
Energiepreise und bevorstehende Inflationsdaten als Marktbarometer
Parallel zu den Unternehmensbilanzen richtete sich die Aufmerksamkeit der Börsenteilnehmer auf den Rohstoff- und Anleihemarkt. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent hielt sich auf erhöhtem Niveau um 106 US-Dollar je Barrel, angetrieben von geopolitischen Unsicherheiten und Versorgungsängsten im Nahen Osten berichtete Ad Hoc News.
Diese Entwicklung treibt laut Marktbeobachtern die Inflation wieder an und beeinflusst die Erwartungen an den künftigen Zinskurs der Notenbank. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe bewegte sich im Tagesverlauf, während Anleger auf die anstehenden Verbraucherpreisdaten warteten.
Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 22 Uhr deutscher Zeit 106,10 US-Dollar, was einem Rückgang von 58 Cent oder 0,5 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag entsprach. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen US-Staatsanleihe fiel im Tagesverlauf um 2,1 Basispunkte auf 5,223 Prozent, während die Rendite der 30-jährigen Anleihe um 0,66 Prozent nachgab und kurz nach der Schlussglocke bei 5,563 Prozent lag. John Williams, der Chef der New Yorker Notenbank, äußerte sich gegen Handelsende und erachtet für dieses Jahr noch einen Zinsschritt als geboten, sieht für 2027 jedoch vorerst keine weiteren Erhöhungen vor.
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